Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования»
Регистрационный номер
2684
БИК
44525215
Почтовый адрес
123022, г. Москва, ул. Красная Пресня, д.24
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4.6 | 229 170 | -118 650 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 824 894 | 820 057 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -499 867 | -634 278 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 136 376 | 85 023 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 723 | -13 148 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 124 303 | -209 361 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 3 398 | -13 800 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -103 618 | 37 048 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 61 023 | 96 361 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -270 607 | -252 128 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -30 009 | -34 424 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 061 137 | 116 936 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 752 | -997 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 9 309 | 2 603 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 251 689 | -262 086 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -23 378 | 182 550 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 166 090 | -984 851 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 498 291 | 457 875 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 288 855 | 990 203 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 927 | -208 075 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -110 796 | -59 989 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -24 602 | -297 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 290 307 | -1 714 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 778 622 | -7 014 483 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 637 213 | 7 705 158 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -4 466 830 | -535 443 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 397 924 | 6 209 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 274 855 | -302 854 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 31 477 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 903 983 | -141 413 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 500 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 500 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -93 244 | 154 297 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 290 580 | 11 170 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | -1 190 880 | 608 692 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | -900 300 | 619 862 |
Страница была полезной?