Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Петрозаводский муниципально-коммерческий банк публичное акционерное общество «Онего»
Регистрационный номер
2484
БИК
48602746
Почтовый адрес
185035 Республика Карелия, г.Петрозаводск, пр.Карла Маркса,1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 39 730 | 12 244 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 79 505 | 100 637 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -23 972 | -25 694 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 19 609 | 18 614 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 553 | -5 019 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 149 680 | 2 583 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 836 | 3 209 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -169 630 | -74 697 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 745 | -7 389 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 54 691 | -130 913 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3.5 | -316 | 2 798 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -51 529 | -86 118 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 311 | -8 418 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 101 420 | -41 325 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 427 | 2 150 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 94 421 | -118 669 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 027 | 109 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 663 | 213 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -9 364 | 322 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.3 | 4 | -1 288 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4 | -1 288 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -4 491 | 1 848 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3.5 | 80 570 | -117 787 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.1.1 | 128 602 | 207 262 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.1.1 | 209 172 | 89 475 |
Страница была полезной?