Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер
2209
БИК
44525985
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 58 467 638 | 8 432 521 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 134 454 968 | 71 557 362 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -127 534 364 | -57 203 535 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 5 130 217 | 2 262 095 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 256 129 | -394 654 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 40 008 224 | 7 362 059 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 39 136 834 | -8 427 560 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 725 650 | 3 192 906 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -26 534 802 | -9 909 375 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 662 960 | -6 777 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -248 980 721 | -68 512 605 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 682 920 | -1 331 040 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 36 202 339 | -22 977 007 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -13 653 829 | -412 324 979 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -36 120 340 | 2 645 204 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -416 392 113 | 476 704 676 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 136 608 634 | -69 527 039 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 119 221 155 | 73 177 382 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -47 559 953 | -62 348 276 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -20 443 214 | -56 370 426 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 160 480 | 3 838 900 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -190 513 083 | -60 080 084 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 429 461 | -5 551 952 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 64 742 985 | 56 057 448 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -43 246 273 | -1 281 068 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 9 832 885 | 1 402 390 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 370 064 | -68 173 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 687 697 | 304 156 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 13 217 769 | 50 862 801 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -2 593 | -261 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 261 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 332 | -261 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -2 160 252 | 3 608 967 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -179 457 898 | -5 608 577 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 84 320 004 | 26 918 490 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 105 637 162 | 126 434 484 |
Страница была полезной?