Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Кузнецкий»
Регистрационный номер
609
БИК
45655707
Почтовый адрес
440000, г.Пенза, ул.Красная,104
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 32 140 | 31 552 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 265 387 | 226 915 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -175 836 | -128 879 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 96 379 | 83 716 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 598 | -7 296 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 314 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 183 | 4 686 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 007 | 16 893 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -142 934 | -150 009 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 134 | -14 474 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -114 874 | 191 013 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 804 | 350 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -178 546 | -419 614 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 167 | 8 897 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -42 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -6 228 | 45 984 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 56 551 | 623 934 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -49 923 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 14 986 | 23 385 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -82 734 | 222 565 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -196 283 | -132 643 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 162 829 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -4 642 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 244 | -26 723 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 186 | 10 428 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -40 512 | -153 580 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -5 141 | -2 724 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -128 387 | 66 261 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1,8 | 495 164 | 480 616 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1,8 | 366 777 | 546 877 |
Страница была полезной?