Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Регистрационный номер
3287
БИК
44525880
Почтовый адрес
129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 372 046 | -402 852 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 461 958 | 4 595 940 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 632 767 | -2 714 954 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 287 025 | 1 199 215 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -754 221 | -545 647 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 9 972 | -1 493 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 76 546 | -1 008 139 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 26 563 | 217 665 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 585 897 | -2 067 439 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -517 133 | -78 000 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 9 216 368 | -88 778 753 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 376 167 | -190 427 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -12 745 | 259 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 27 018 288 | 10 190 528 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 231 382 | -729 182 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -12 500 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -102 889 | -61 835 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -9 277 312 | -85 570 222 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 149 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -319 | -2 308 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 446 560 | 84 285 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 9 588 414 | -89 181 605 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -17 758 038 | -1 997 166 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 11 771 339 | 6 602 074 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 927 647 | -4 009 987 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 3 090 785 | 7 356 088 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -175 780 | 36 410 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -10 444 | 77 804 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 178 | 482 726 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 009 607 | 8 547 949 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -752 688 | 834 942 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 3 826 119 | -79 798 714 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 22 649 670 | 103 127 844 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 26 475 789 | 23 329 130 |
Страница была полезной?