Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
БИК
44525413
Почтовый адрес
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -418 625 | -243 579 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 592 582 | 728 387 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -482 236 | -542 227 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 104 067 | 155 014 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 062 | -15 837 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -141 522 | -192 871 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -380 229 | -237 320 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 271 | -26 057 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -102 362 | -100 431 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -10 134 | -12 237 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -91 233 | -798 117 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 899 | -8 087 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 517 769 | -761 310 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 659 124 | 394 821 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 6 051 | -7 861 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 120 654 | -157 776 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -170 000 | 250 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 136 | -726 863 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 57 292 | 136 359 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -40 052 | 82 600 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -509 858 | -1 041 696 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -145 217 | -21 958 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 300 503 | 677 315 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 170 | -35 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 150 116 | 655 322 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -55 316 | 280 726 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -415 058 | -105 648 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 241 897 | 3 401 252 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 826 839 | 3 295 604 |
Страница была полезной?