Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер
3053
БИК
44525680
Почтовый адрес
129090, г.Москва, ул.Проспект Мира, 16, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 210 892 | 90 704 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 834 451 | 791 333 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -448 672 | -547 710 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 32 114 | 37 643 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -8 048 | -4 494 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 10 851 | -8 165 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -304 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -39 762 | 7 351 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 974 | 2 187 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -176 029 | -157 178 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 987 | -29 959 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 432 037 | -276 156 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 368 | 12 420 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 34 346 | 249 259 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -385 584 | 1 339 399 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -116 948 | 324 143 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -777 379 | -1 252 591 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -68 511 | 212 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 081 314 | -595 588 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 238 587 | -345 953 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 45 679 | -7 457 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 221 145 | -185 452 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -311 785 | -434 335 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 091 114 | 313 358 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 78 527 | 388 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 382 | 1 126 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -8 | 22 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 858 230 | -119 441 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -68 273 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -68 273 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -25 446 | 2 185 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -456 634 | -283 018 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 809 307 | 1 636 261 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 352 673 | 1 353 243 |
Страница была полезной?