Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Столичный Кредит (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
2853
БИК
44525683
Почтовый адрес
105005,г.Москва,ул.Бауманская ,дом 54 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 20 348 | 60 781 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 77 253 | 112 094 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 39 151 | 90 304 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 305 | 18 301 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 4 652 | 3 577 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 48 409 | 103 263 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 7 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 6 446 | 5 806 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 574 | 2 648 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 78 713 | 77 748 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 10 130 | 9 702 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -183 528 | -250 222 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 233 | 21 969 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -93 630 | 220 490 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 53 659 | 276 368 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 274 | -150 428 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -327 182 | 182 426 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 485 184 | -134 290 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -300 155 | -656 732 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 211 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -152 | -10 025 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -163 180 | -189 441 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 234 489 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -328 224 | -267 438 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 153 010 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -18 936 | 8 121 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 101 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 40 440 | -259 317 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 692 | 8 814 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -124 432 | -439 944 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 308 649 | 605 786 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 184 217 | 165 842 |
Страница была полезной?