• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество «БМ-Банк»
Регистрационный номер
2748
БИК
44525062
Почтовый адрес
107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -15 350 645 2 891 390
1.1.1 проценты полученные   58 024 823 86 398 623
1.1.2 проценты уплаченные   -33 812 870 -75 789 799
1.1.3 комиссии полученные   5 086 921 8 623 706
1.1.4 комиссии уплаченные   -871 677 -1 153 862
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -695 873 3 355 073
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -4 517 450 886 670
1.1.8 прочие операционные доходы   938 663 5 110 455
1.1.9 операционные расходы   -36 939 231 -21 709 168
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -2 563 951 -2 830 308
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -72 331 740 45 306 207
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   5 013 378 385 535
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   5 793 398 8 960 303
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   22 240 896 620 251 898
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -19 806 045 -4 547 368
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -185 790 000 -17 130 012
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   163 166 962 -506 449 851
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -44 347 742 -48 121 079
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -19 370 170 -6 550 660
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   767 583 -1 492 559
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -87 682 385 48 197 597
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -6 698 317 -24 141 926
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   4 572 313 5 139 114
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 -14 990 868
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -1 010 017 -6 627 734
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   859 038 1 093 982
2.7 Дивиденды полученные   1 496 733 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -780 250 -39 527 432
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   43 000 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 -1
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   43 000 000 -1
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -186 123 -1 247 551
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -45 648 758 7 422 613
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   48 044 523 74 362 006
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   2 395 765 81 784 619
Страница была полезной?