Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк СЛАВИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2664
БИК
44525318
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Кедрова, д. 5 А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -153 570 | -51 462 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 437 610 | 475 178 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -306 901 | -355 996 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 82 505 | 67 831 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -18 622 | -17 376 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -452 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -79 524 | 22 970 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 424 | 72 994 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -282 907 | -280 164 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 297 | -36 899 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -411 814 | 1 433 286 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 315 | 105 185 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 583 786 | 708 825 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 872 | 17 580 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 834 179 | 503 835 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 257 774 | -247 192 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -372 163 | 781 578 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 868 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 173 | -435 807 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -14 540 | -718 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -565 384 | 1 381 824 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 030 195 | -2 133 765 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 2 853 624 | 1 069 606 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -15 223 | -113 858 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 103 | -17 558 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 806 103 | -1 195 575 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 100 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 100 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -64 878 | -39 605 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 9 | 275 841 | 146 644 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 858 144 | 990 023 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 1 133 985 | 1 136 667 |
Страница была полезной?