Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк «Алмазэргиэнбанк» Акционерное общество
Регистрационный номер
2602
БИК
49805770
Почтовый адрес
677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, пр. Ленина 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 471 015 | 522 548 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 534 444 | 1 215 924 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -736 221 | -481 143 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 241 763 | 213 828 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -36 997 | -33 657 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -454 | -144 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 9 673 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 11 120 | 29 542 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 73 959 | 194 526 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -583 640 | -607 230 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -32 959 | -18 771 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -751 774 | -1 181 351 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -46 256 | 316 762 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 21 067 | 22 573 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 654 576 | -2 404 865 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -147 353 | -162 834 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 45 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -229 874 | 90 945 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 245 217 | 859 895 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -200 | -2 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 60 201 | 53 173 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -280 759 | -658 803 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -180 627 | -149 535 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 82 031 | 87 543 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 167 515 | 83 757 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -113 830 | -107 155 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 340 | 1 652 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 349 | 1 933 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -44 222 | -81 805 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -41 287 | 1 520 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -366 268 | -739 088 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 944 783 | 2 419 713 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 2 578 515 | 1 680 625 |
Страница была полезной?