Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Интеза
Регистрационный номер
2216
БИК
44525922
Почтовый адрес
101000, Москва, Петроверигский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | VI | 1 485 446 | 1 579 708 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 675 545 | 4 532 911 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 550 443 | -2 019 152 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 452 040 | 377 847 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -88 127 | -70 305 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 760 110 | 261 020 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -50 673 | 355 307 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 400 070 | 78 296 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 034 087 | -1 850 598 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -78 989 | -85 618 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 856 942 | -571 932 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -37 487 | -18 025 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -35 715 | -84 979 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 702 371 | -1 006 632 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 63 945 | -17 419 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 706 715 | 901 826 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 6 854 976 | -2 481 684 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 35 716 | 39 599 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 532 849 | 2 139 375 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -487 300 | -43 993 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 342 388 | 1 007 776 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -452 064 | 298 689 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -423 334 | -87 740 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 2 628 | -11 580 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -872 770 | 199 369 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 125 183 | -316 050 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 344 435 | 891 095 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 184 922 | 6 454 973 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 10 529 357 | 7 346 068 |
Страница была полезной?