Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2016
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк «Финансовая Корпорация Открытие»
Регистрационный номер
2209
БИК
44525985
Почтовый адрес
115114, г. Москва, ул. Летниковская, д. 2, стр. 4
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 68 045 106 | 8 432 521 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 100 138 942 | 71 557 362 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -91 438 618 | -57 203 535 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 057 679 | 2 262 095 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 091 570 | -394 654 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 36 368 057 | 7 362 059 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 31 214 201 | -8 427 560 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 494 061 | 3 192 906 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -14 363 727 | -9 909 375 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -333 919 | -6 777 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -105 004 909 | -68 512 605 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -410 604 | -1 331 040 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -103 236 930 | -22 977 007 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 53 224 888 | -412 324 979 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -9 480 760 | 2 645 204 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -198 850 452 | 476 704 676 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 201 120 553 | -69 527 039 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -24 058 666 | 73 177 382 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -41 420 220 | -62 348 276 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 18 563 606 | -56 370 426 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -456 324 | 3 838 900 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -36 959 803 | -60 080 084 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 757 064 | -5 551 952 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 51 929 635 | 56 057 448 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -21 580 355 | -1 281 068 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 7 544 318 | 1 402 390 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 354 847 | -68 173 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 365 418 | 304 156 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 20 147 105 | 50 862 801 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | -261 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 261 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 261 | -261 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 345 594 | 3 608 967 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -18 158 031 | -5 608 577 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 84 320 004 | 26 918 490 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 66 161 973 | 126 434 484 |
Страница была полезной?