Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Всероссийский банк развития регионов»
Регистрационный номер
3287
БИК
44525880
Почтовый адрес
129594, г. Москва, Сущевский вал, д. 65, корп. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 823 253 | -281 694 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 123 435 | 1 978 571 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 250 363 | -1 216 107 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 611 362 | 599 129 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -337 998 | -247 861 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 054 | 89 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 61 396 | -589 131 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16 996 | 88 779 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 358 647 | -824 697 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -37 874 | -70 466 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 24 340 775 | -90 889 311 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 330 319 | -302 629 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 223 | 252 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 32 787 170 | 7 608 249 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 647 401 | 146 282 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -6 415 456 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -480 947 | -104 730 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -759 827 | -91 846 022 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 393 | 174 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1 009 | 3 412 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 109 836 | 21 157 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 25 164 028 | -91 171 005 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -8 829 387 | -8 705 181 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 768 094 | 10 444 346 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -1 200 888 | -2 554 789 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 725 213 | 2 058 798 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -131 776 | 15 038 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 636 | 77 738 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1 655 061 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 025 319 | 1 335 950 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -229 056 | 583 313 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 23 909 653 | -89 251 742 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 22 649 670 | 103 127 844 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 46 559 323 | 13 876 102 |
Страница была полезной?