Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Национальный инвестиционно-промышленный банк (Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3077
БИК
44525413
Почтовый адрес
119121, г.Москва, 2-й Неопалимовский пер., дом 10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -157 416 | -158 845 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 334 891 | 375 166 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -246 670 | -256 742 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 48 566 | 112 169 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 702 | -8 755 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -165 121 | -182 260 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -71 092 | -141 989 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 9 721 | 1 541 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -53 879 | -48 516 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 130 | -9 459 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 277 192 | -1 229 114 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 895 | -35 237 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 564 473 | -429 828 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 094 781 | -254 337 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -18 928 | -13 697 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -813 047 | 87 273 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -170 000 | 700 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -405 996 | -1 287 322 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 78 464 | 7 366 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -43 660 | -3 332 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 119 776 | -1 387 959 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -143 510 | -18 461 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 207 731 | 443 398 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -3 684 | -1 356 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 60 537 | 423 581 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -54 303 | 331 819 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 126 010 | -632 559 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 241 897 | 3 401 252 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 367 907 | 2 768 693 |
Страница была полезной?