Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Столичный Кредит (Общество с Ограниченной Ответственностью)
Регистрационный номер
2853
БИК
44525683
Почтовый адрес
105005,г.Москва,ул.Бауманская ,дом 54 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 3 051 | 90 956 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 49 056 | 97 341 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -7 985 | -46 401 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 967 | 9 923 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 239 | -1 844 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -5 217 | -766 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 7 | 63 165 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 810 | 1 369 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 242 | 4 734 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -40 286 | -32 456 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -5 304 | -4 109 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -195 449 | -336 475 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -2 006 | -20 860 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 081 | 123 279 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -41 388 | 87 052 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 24 245 | -17 323 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -327 330 | 102 357 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 324 445 | 72 924 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -194 377 | -610 513 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -823 | -70 186 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 296 | -3 385 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -192 398 | -245 519 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -27 774 | 39 327 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 153 010 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 349 | -16 712 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 101 | 2 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 125 686 | 22 617 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -1 673 | 8 982 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -68 385 | -213 920 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 308 649 | 493 615 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 240 264 | 279 695 |
Страница была полезной?