Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью «Банк Корпоративного Финансирования»
Регистрационный номер
2684
БИК
44525215
Почтовый адрес
119180, г. Москва, ул. Большая Полянка, д.2/10, строение 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 303 870 | -102 546 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 345 839 | 262 291 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -195 762 | -194 810 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 30 686 | 24 058 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 875 | -3 897 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 85 249 | -102 076 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 10 080 | -8 476 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 20 069 | 18 490 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 53 190 | -1 048 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -77 775 | -90 752 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 37 169 | -6 326 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 272 743 | 435 738 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -32 | -1 827 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 162 | 2 499 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 294 672 | 132 819 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 606 | 187 353 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -155 410 | -204 543 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -183 668 | -17 195 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 236 731 | 606 868 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 062 | -208 337 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 189 786 | -69 297 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -103 954 | 7 398 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 576 613 | 333 192 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 644 222 | -2 350 497 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 634 060 | 2 585 752 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 101 192 | -422 918 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 79 259 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -400 635 | 588 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -230 346 | -187 075 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 977 | 51 260 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 317 290 | 197 377 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | -1 190 880 | 608 693 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | -873 590 | 806 070 |
Страница была полезной?