Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016

Наименование кредитной организации

Зираат Банк (Москва) акционерное общество

Регистрационный номер

2559

БИК

44525116

Почтовый адрес

109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 16

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	54 680	23 117
1.1.1	проценты полученные	85 110	63 821
1.1.2	проценты уплаченные	-3 298	-26 117
1.1.3	комиссии полученные	14 635	16 468
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 104	-1 392
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	5 863	13 848
1.1.8	прочие операционные доходы	443	55
1.1.9	операционные расходы	-40 515	-37 247
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-6 454	-6 319
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	27 364	-309 300
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	10 182	5 969
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	254 884	632 299
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	9 116	-4 387
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	-67 920	-621 992
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-182 795	-266 234
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-633	-32 600
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	4 530	-22 355
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	82 044	-286 183
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-15 847	567
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-15 847	567
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	-9 556	-5 586
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	56 641	-291 202
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	280 653	668 375
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	337 294	377 173

Страница была полезной?