Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
коммерческий банк «Кубань Кредит» общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2518
БИК
40349722
Почтовый адрес
Российская Федерация, 350000, г.Краснодар,ул.им.Орджоникидзе,дом №46/ул.Красноармейская, дом №32
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 446 245 | 211 247 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 916 489 | 1 575 939 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 209 297 | -981 738 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 298 565 | 251 080 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -35 021 | -28 829 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 476 | 20 179 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -4 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4.2 | 46 445 | -34 597 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 57 781 | 25 057 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -584 498 | -526 936 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 743 | -88 904 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 860 453 | -4 181 752 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -40 711 | -67 973 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -479 887 | -657 123 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -3 509 764 | -2 087 283 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 161 116 | -46 449 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 58 165 | -340 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -56 587 | -1 351 836 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -10 284 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 499 | 29 252 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -3 414 208 | -3 970 505 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -16 811 | -14 118 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 548 | 2 211 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 263 | -11 907 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 4.5 | 400 000 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 400 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -59 531 | -52 883 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 090 002 | -4 035 295 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 430 876 | 9 743 336 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5 | 7 340 874 | 5 708 041 |
Страница была полезной?