Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество «Тольяттихимбанк»
Регистрационный номер
2507
БИК
43678838
Почтовый адрес
445009, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Горького, 96
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 343 584 | 757 792 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 296 476 | 422 528 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -60 354 | -53 320 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 29 990 | 31 197 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 849 | -5 262 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 43 969 | 284 938 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -74 705 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 151 257 | 153 405 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 912 | 10 656 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -41 141 | -53 240 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -72 676 | 41 595 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 815 836 | 1 431 819 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -51 411 | -53 405 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 49 086 | -1 608 180 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 672 202 | -42 300 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 616 497 | 1 592 897 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -31 675 | 12 908 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -12 054 324 | 1 498 534 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -12 368 | 4 415 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -3 843 | 26 950 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 472 252 | 2 189 611 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -45 088 | -471 905 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 325 | 1 437 034 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -170 565 | -65 066 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 6 172 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -6 902 | -558 397 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 126 | 68 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 339 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -221 104 | 348 245 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 619 708 | 126 620 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -2 073 648 | 2 664 478 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 10 957 450 | 5 363 962 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 883 802 | 8 028 438 |
Страница была полезной?