Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <<РУССОБАНК>> (акционерное общество)
Регистрационный номер
2313
БИК
44525294
Почтовый адрес
119121, г. Москва, ул. Плющиха, д.10, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -28 598 | 34 074 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 74 604 | 84 301 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -8 164 | -12 944 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 657 | 9 403 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 388 | -2 848 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 707 | 26 260 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -38 529 | -27 103 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 13 175 | 42 531 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -77 114 | -82 761 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 546 | -2 765 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 213 322 | 8 234 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -3 633 | 19 370 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -46 702 | -26 536 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -879 720 | 128 308 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -82 026 | -23 086 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 45 217 | -68 819 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 14 629 | -10 807 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -364 871 | -5 579 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 87 300 | -3 597 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16 484 | -1 020 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 241 920 | 42 308 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -291 989 | -22 791 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 398 214 | 127 933 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 858 | -497 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 134 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 98 501 | 104 645 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -7 198 | -2 922 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 150 617 | 144 031 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 717 377 | 509 212 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 566 760 | 653 243 |
Страница была полезной?