Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
БИК
44525416
Почтовый адрес
117648, г.Москва, мкр. Чертаново Северное, д.1А, корп.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 688 507 | 264 444 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 129 839 | 111 586 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | -7 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 839 481 | 1 745 223 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 185 663 | -1 232 140 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -404 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 211 853 | 243 150 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 790 | 11 543 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -121 225 | -339 885 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -205 568 | -274 622 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 994 427 | -5 897 226 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -18 934 | 29 868 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -425 674 | 816 094 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 150 651 | 114 772 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 322 | -14 052 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -248 260 | -1 757 014 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 465 532 | -5 086 894 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 305 920 | -5 632 782 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -389 810 | -486 236 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -92 116 | -1 806 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 20 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -481 926 | -488 022 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | п.6.4 | -230 356 | -63 185 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -3 018 202 | -6 183 989 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.8 | 7 247 158 | 9 729 333 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.5.1,п.8 | 4 228 956 | 3 545 344 |
Страница была полезной?