Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.04.2016
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Банк Интеза
Регистрационный номер
2216
БИК
44525922
Почтовый адрес
101000, Москва, Петроверигский пер., д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 445 694 | 734 386 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 847 416 | 2 209 841 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -778 527 | -802 068 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 192 119 | 170 664 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -42 995 | -25 766 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 195 049 | 226 406 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -27 519 | -165 470 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 47 679 | 41 172 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -952 989 | -879 155 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -34 539 | -41 238 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 109 889 | 1 732 892 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -104 856 | -50 801 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -340 927 | -94 625 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 549 933 | -5 527 793 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 563 639 | 45 653 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 791 658 | 7 487 484 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 2 324 005 | -150 837 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 344 786 | 51 335 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -435 033 | -27 524 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 555 583 | 2 467 278 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -513 084 | 4 956 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -123 699 | -6 687 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -105 238 | -8 758 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -742 021 | -10 489 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -757 226 | -175 361 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -943 664 | 2 281 428 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 184 922 | 6 454 973 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 241 258 | 8 736 401 |
Страница была полезной?