Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»

Регистрационный номер

3431

БИК

44525320

Почтовый адрес

119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на начало отчётного года
1	Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе:	6	1 837 389	-641 425	2 478 814
1.1	Источники базового капитала:	6	2 652 565	-446 053	3 098 618
1.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:	6	1 174 000	0	1 174 000
1.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)	6	1 174 000	0	1 174 000
1.1.1.2	привилегированными акциями		0		0
1.1.2	Эмиссионный доход	6	1 366 215	0	1 366 215
1.1.3	Резервный фонд	6	58 700	0	58 700
1.1.4	Нераспределенная прибыль:	6	53 650	-446 053	499 703
1.1.4.1	прошлых лет	6	53 650	-446 053	499 703
1.1.4.2	отчетного года		0		0
1.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:	6	815 176	195 372	619 804
1.2.1	Нематериальные активы	6	17	-15	32
1.2.2	Отложенные налоговые активы	6	21 636	21 636	0
1.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	6	514	-135	649
1.2.4	Убытки:	6	792 213	174 111	618 102
1.2.4.1	прошлых лет		0		0
1.2.4.2	отчетного года	6	792 213	174 111	618 102
1.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0		0
1.2.5.1	несущественные		0		0
1.2.5.2	существенные		0		0
1.2.5.3	совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов		0		0
1.2.6	Отрицательная величина добавочного капитала	6	796	-225	1 021
1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала		0		0
1.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала		0		0
1.3	Базовый капитал	6	1 837 389	-641 425	2 478 814
1.4	Источники добавочного капитала:		0		0
1.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0		0
1.4.1.1	выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков»		0		0
1.4.2	Эмиссионный доход		0		0
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями		0		0
1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения		0		0
1.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала	6	796	-225	1 021
1.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0		0
1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0		0
1.5.2.1	несущественные		0		0
1.5.2.2	существенные		0		0
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0		0
1.5.3.1	несущественные		0		0
1.5.3.2	существенные		0		0
1.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала		0		0
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала		0		0
1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала		0		0
1.6	Добавочный капитал		0		0
1.7	Основной капитал	6	1 837 389	-641 425	2 478 814
1.8	Источники дополнительного капитала:		0		0
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0		0
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года		0		0
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества		0		0
1.8.3	Прибыль:		0		0
1.8.3.1	текущего года		0		0
1.8.3.2	прошлых лет		0		0
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:		0		0
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года		0		0
1.8.4.2	предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»1 и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»		0		0
1.8.5	Прирост стоимости имущества		0		0
1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:		0		0
1.9.1	Вложения в собственные привилегированный акции		0		0
1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0		0
1.9.2.1	несущественные		0		0
1.9.2.2	существенные		0		0
1.9.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0		0
1.9.3.1	несущественный		0		0
1.9.3.2	существенный		0		0
1.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала		0		0
1.9.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала		0		0
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:		0		0
1.10.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0		0
1.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика		0		0
1.10.3	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России		0		0
1.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала		0		0
1.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью		0		0
1.11	Дополнительный капитал		0		0
2	Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе:
2.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	6	17 397 727	1 411 235	15 986 492
2.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	6	17 397 727	1 411 235	15 986 492
3	Достаточность капитала (процент):
3.1	Достаточность базового капитала	6	11		16
3.2	Достаточность основного капитала	6	11		16
3.3	Достаточность собственных средств (капитала)	6	11		16

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату			Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах	9.1	16 989 599	15 661 888	13 302 828	15 185 577	14 818 884	12 751 867
1.1	Активы с коэффициентом риска1 0 %, всего, из них:		948 928	948 928	0	2 981 898	2 981 898	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		948 928	948 928	0	2 946 898	2 946 898	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1»1, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 %, всего, из них:		3 532 084	3 527 433	705 487	620 768	620 768	124 154
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам РФ, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности2, в том числе обеспеченные их гарантиями		0	0	0	0	0	0
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 %, всего, из них:		0	0	0	0	0	0
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями		0	0	0	0	0	0
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 %, всего, из них:	9.1	8 202 204	7 400 147	7 400 147	8 598 200	8 376 629	8 376 629
1.4.1	Корреспондентские счета		474 967	474 967	474 967	142 025	142 025	142 025
1.4.2	Ссудная и приравненная к ней задолженность		7 554 889	6 756 901	6 756 901	8 252 834	8 031 795	8 031 795
1.4.3	Прочие		172 348	168 279	168 279	203 341	202 809	202 809
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 % –кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»		0	0	0	0	0	0
2	Активы с повышенными коэффициентами риска всего, в том числе:
2.1	с коэффициентом риска 110 %		428 032	428 032	83 006	5 019	5 019	4
2.2	с коэффициентом риска 150 %		3 816 296	3 304 666	4 956 143	2 978 478	2 833 417	4 249 812
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:		62 055	52 682	158 045	1 214	1 153	1 268
3.1	с коэффициентом риска 110 %		0	0	0	1 214	1 153	1 268
3.2	с коэффициентом риска 140 %		0	0	0	0	0	0
3.3	с коэффициентом риска 170 %		0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 200 %		0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 300 %		62 055	52 682	158 045	0	0	0
3.6	с коэффициентом риска 600 %		0	0	0	0	0	0
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		4 202 651	4 086 493	2 693 811	3 025 790	2 986 099	1 811 961
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		3 140 004	3 078 088	2 692 716	2 301 205	2 281 704	1 811 961
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		0	0	0	0	0	0
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		5 474	1 095	1 095	0	0	0
4.4	по финансовым инструментам без риска		1 057 173	1 007 310	0	724 585	704 395	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		0		0	0		0

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
6	Операционный риск, всего, в том числе:	9.3	112 087	113 813
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:	9.3	747 244	758 755
6.1.1	чистые процентные доходы	9.3	401 409	282 104
6.1.2	чистые непроцентные доходы	9.3	345 835	476 651
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска	9.3	3	3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	9.2
7.1	процентный риск, всего, в том числе:
7.1.1	общий
7.1.2	специальный
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:
7.2.1	общий
7.2.2	специальный
7.3	валютный риск

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на начало отчётного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на отчёную дату
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	5.1, 9.1	1 439 489	1 033 145	406 344
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		1 268 291	902 171	366 120
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		59 419	58 887	532
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		111 779	72 087	39 692
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0		0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчётную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной	Значение на дату, отстоящую на три квартала от отчётной
1	Основной капитал, тыс. руб.	7	1 837 389	2 646 228	2 559 790	2 601 355
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.	7	18 765 115	18 164 937	15 966 526	15 726 103
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент	7	10	15	16	17

Раздел «Справочно»:
1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 2 380 991
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 616 015
1.2 изменения качества ссуд 1 118 469
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 57 037
1.4 иных причин 589 470
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 1 478 820
, в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 0
2.2 погашения ссуд 856 248
2.3 изменения качества ссуд 192 770
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 67 793
2.5 иных причин 362 009

Страница была полезной?