Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
БНП ПАРИБА Банк Акционерное Общество
Регистрационный номер
3407
БИК
44525185
Почтовый адрес
125047, Москва, ул Лесная., д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 567 813 | -5 960 954 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5 036 052 | 3 854 667 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 209 305 | -2 779 293 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 212 553 | 245 170 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -196 106 | -375 157 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 409 805 | -4 223 253 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 728 188 | -1 358 997 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 379 406 | 516 015 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 578 840 | -1 603 328 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -213 940 | -236 778 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 883 789 | 4 392 722 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 301 306 | -115 849 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 4 030 574 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 269 898 | 45 936 547 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -86 805 | 121 834 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -5 727 673 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -18 251 598 | -27 052 983 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 17 709 408 | -10 561 606 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -58 420 | -238 122 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 3 451 602 | -1 568 232 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | -356 184 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 700 000 | 1 125 002 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 854 | -6 231 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 305 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 694 451 | 762 587 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -497 494 | -539 196 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -497 494 | -539 196 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 337 671 | 560 632 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 986 230 | -784 209 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 2 926 681 | 3 710 890 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 7 912 911 | 2 926 681 |
Страница была полезной?