• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация «Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи» — Акционерное общество
Регистрационный номер
3324
БИК
43601592
Почтовый адрес
443011, г.Самара, ул.Советской Армии, д.238 "В"

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   16 530 13 745
1.1.1 проценты полученные   0 0
1.1.2 проценты уплаченные   0 -1 023
1.1.3 комиссии полученные   28 983 194 227
1.1.4 комиссии уплаченные   -1 324 -13 197
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   0 0
1.1.8 прочие операционные доходы   52 093 57 564
1.1.9 операционные расходы   -59 919 -211 442
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -3 303 -12 384
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   148 091 -171 920
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   0 0
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   0 0
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   23 205 131 334
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -96
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -507 -276 909
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   125 393 -26 249
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   164 621 -158 175
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   221 -37 581
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   308 2 153
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   529 -35 428
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 65 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -33 095 -25 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -33 095 40 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   0 0
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 2.32 132 055 -153 603
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   96 511 250 114
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   228 566 96 511
Страница была полезной?