Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Регистрационный номер
3294
БИК
44583505
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 350 648 | -3 824 066 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 255 156 | 2 231 318 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 827 633 | 3 245 552 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -223 767 | -137 372 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 44 784 | -474 639 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 282 591 | -5 907 397 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 251 147 | 17 878 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 3.28 | -2 500 619 | -1 885 158 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3.28 | -1 586 277 | -914 248 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -32 670 561 | 37 571 381 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 332 150 | 16 959 185 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 14 455 620 | -19 245 733 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3.28 | 3 664 236 | 5 215 761 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -6 784 | -14 460 603 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -45 787 253 | 46 839 747 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -5 012 335 | -237 924 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -316 195 | 2 500 948 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -29 319 913 | 33 747 315 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 916 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 906 608 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.28 | -178 074 | -36 466 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 627 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 484 576 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 211 194 | -35 839 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -3 389 935 | -1 100 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -3 389 935 | -1 100 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 20 732 786 | 35 217 201 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -10 765 868 | 67 828 677 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.29 | 121 995 568 | 54 166 891 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.29 | 111 229 700 | 121 995 568 |
Страница была полезной?