Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“
Регистрационный номер
328
БИК
44030861
Почтовый адрес
191124, г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2 литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 002 577 | 8 462 653 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 52 362 480 | 34 893 834 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -38 164 426 | -21 522 712 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 136 041 | 2 249 238 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -455 497 | -404 262 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -366 329 | 257 818 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -95 026 | -2 488 873 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 109 244 | 246 195 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -6 242 536 | -5 681 057 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 281 374 | 912 472 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 985 207 | -5 180 746 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 891 195 | -500 618 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -497 814 | 23 050 889 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -34 597 484 | -77 827 995 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -140 427 | -533 594 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -37 642 572 | 27 997 572 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 916 374 | -14 087 786 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 81 449 741 | 42 195 438 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 856 626 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -321 523 | -4 972 742 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 903 839 | -501 910 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 987 784 | 3 281 907 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -94 543 380 | -79 017 824 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 64 866 917 | 41 874 388 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 344 486 | -5 701 144 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 4 161 726 | 6 091 200 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 270 072 | -251 774 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 116 790 | 70 426 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 077 | 6 535 515 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -25 320 456 | -30 399 213 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 575 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -611 610 | -565 282 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -611 610 | 1 009 718 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 249 433 | 4 461 638 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -7 694 849 | -21 645 950 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 44 168 489 | 65 814 439 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 | 36 473 640 | 44 168 489 |
Страница была полезной?