• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер
3269
БИК
45354885
Почтовый адрес
Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,д.25.

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   247 360 244 625
1.1.1 проценты полученные   1 108 395 1 059 736
1.1.2 проценты уплаченные   -535 076 -497 814
1.1.3 комиссии полученные   125 336 137 752
1.1.4 комиссии уплаченные   -36 323 -36 540
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 -4 647
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -1
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   14 110 23 638
1.1.8 прочие операционные доходы   24 450 14 662
1.1.9 операционные расходы   -435 510 -418 265
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -18 022 -33 896
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -220 369 -541 402
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   30 432 1 473
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   25 002 286 060
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -185 990 660 380
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -5 802 -40 581
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -59 392 -23 938
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -30 224 -1 153 620
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 -290 291
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   5 605 19 115
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   26 991 -296 777
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -304 316 -248 918
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   141 196 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   6 055 -36 383
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   27 378 18 890
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -129 687 -266 411
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   54 842 95 438
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -47 854 -467 750
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.4 1 214 672 1 682 422
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.4 1 166 818 1 214 672
Страница была полезной?