Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк ИНТЕРПРОМБАНК (акционерное общество)
Регистрационный номер
3266
БИК
44525126
Почтовый адрес
119019, г.Москва, Гоголевский б-р, д.9, стр.1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 652 435 | 1 593 377 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 333 447 | 3 538 172 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 634 457 | -1 961 347 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 588 405 | 301 459 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -50 972 | -51 096 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -28 823 | -363 591 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -9 642 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 663 160 | 1 221 742 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 27 389 | 16 859 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 107 271 | -974 105 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -128 801 | -134 716 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 647 632 | 2 329 242 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 146 369 | -14 427 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | -50 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 935 029 | -6 600 432 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -217 313 | -215 383 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -3 016 724 | 3 441 739 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -399 091 | -1 123 626 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -184 115 | 7 472 329 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 100 909 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -4 172 373 | -644 477 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 260 586 | -87 340 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 995 197 | 3 922 619 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 132 594 | -1 883 858 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 593 282 | 10 473 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -985 006 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -79 727 | 394 934 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 544 | 1 094 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 381 505 | -2 462 363 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 4.20 | -5 000 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 4.20 | -5 000 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -82 353 | -909 841 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 | 298 955 | 550 415 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 740 365 | 2 189 950 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 039 320 | 2 740 365 |
Страница была полезной?