Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк <РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ> (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2312
БИК
44525266
Почтовый адрес
121069, Москва, Б. Молчановка, 21а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 903 457 | -1 356 092 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 19 557 612 | 12 259 745 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -21 580 499 | -8 433 444 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 827 980 | 346 841 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -220 601 | -116 601 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -530 451 | -179 787 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -24 100 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 115 062 | 620 758 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 140 624 | 116 631 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 543 793 | -3 794 432 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -415 167 | -2 175 803 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 33 409 325 | 20 069 180 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 024 | -119 500 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 80 543 | -7 094 243 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -41 428 673 | -842 605 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 665 239 | 912 712 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -24 234 370 | 20 451 886 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 40 579 688 | 3 105 104 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 64 520 478 | -6 106 239 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 9 036 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -8 231 915 | 9 025 339 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 426 311 | 727 690 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 26 505 868 | 18 713 088 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -55 889 041 | -23 563 740 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 808 844 | 5 871 580 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -6 373 306 | -6 272 687 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 414 368 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -356 476 | -304 046 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 197 000 | 26 418 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 22 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -33 198 611 | -24 242 453 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 6 640 000 | 6 600 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 6 640 000 | 6 600 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -9 177 | 1 458 020 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4.4 | -61 920 | 2 528 655 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 565 564 | 6 484 360 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 503 644 | 9 565 564 |
Страница была полезной?