Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
21
БИК
40507717
Почтовый адрес
690091, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 25
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 11 | 47 647 | 67 074 |
1.1.1 | проценты полученные | 141 349 | 128 859 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -50 888 | -34 658 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 88 110 | 94 076 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 396 | -4 142 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 29 942 | 51 103 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 269 | 1 986 | |
1.1.9 | операционные расходы | -149 327 | -156 063 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 412 | -14 087 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 29 119 | -54 469 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 23 643 | 5 545 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -214 857 | 234 323 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 122 679 | 204 278 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 5 855 | 1 947 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 91 894 | -500 538 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 500 | -501 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 405 | 477 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 76 766 | 12 605 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -88 603 | -2 097 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -88 603 | -2 097 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -68 783 | -96 029 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -80 620 | -85 521 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 443 157 | 528 678 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 362 537 | 443 157 |
Страница была полезной?