Бухгалтерский баланс (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

БИК

40507717

Почтовый адрес

690091, г. Владивосток, ул. Адм. Фокина, 25

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статьи	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
I. Активы
1	Денежные средства	7.1	95 941	130 753
2	Средства кредитных организаций в Центральном банке Российской Федерации	7.2	132 304	114 717
2.1	Обязательные резервы	7.3	6 299	29 942
3	Средства в кредитных организациях	7.4	53 560	228 831
4	Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
5	Чистая ссудная задолженность	7.5	972 122	740 109
6	Чистые вложения в ценные бумаги и другие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи		0	0
6.1	Инвестиции в дочерние и зависимые организации		0	0
7	Чистые вложения в ценные бумаги, удерживаемые до погашения		0	0
8	Требование по текущему налогу на прибыль		0	0
9	Отложенный налоговый актив		0	0
10	Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	7.6	102 559	10 974
11	Прочие активы	7.7	20 838	14 105
12	Всего активов		1 377 324	1 239 489
II. Пассивы
13	Кредиты, депозиты и прочие средства Центрального банка Российской Федерации		0	0
14	Средства кредитных организаций	7.8	7 802	1 947
15	Средства клиентов, не являющихся кредитными организациями	7.9	1 072 976	921 428
15.1	Вклады физических лиц		427 473	255 796
16	Финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
17	Выпущенные долговые обязательства	7.10	0	1 500
18	Обязательство по текущему налогу на прибыль		0	0
19	Отложенное налоговое обязательство		433	353
20	Прочие обязательства	7.11	5 250	6 372
21	Резервы на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера, прочим возможным потерям и операциям с резидентами офшорных зон		983	762
22	Всего обязательств		1 087 444	932 362
III. Источники собственных средств
23	Средства акционеров (участников)	7.12	107 420	107 420
24	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		0	0
25	Эмиссионный доход		0	0
26	Резервный фонд		0	0
27	Переоценка по справедливой стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство (увеличенная на отложенный налоговый актив)		0	0
28	Переоценка основных средств, уменьшенная на отложенное налоговое обязательство		0	0
29	Нераспределенная прибыль (непокрытые убытки) прошлых лет		199 706	124 288
30	Неиспользованная прибыль (убыток) за отчетный период		-17 246	75 419
31	Всего источников собственных средств		289 880	307 127
IV. Внебалансовые обязательства
32	Безотзывные обязательства кредитной организации		17 944	25 196
33	Выданные кредитной организацией гарантии и поручительства		7 921	71
34	Условные обязательства некредитного характера		0	0

Страница была полезной?