Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.01.2016

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк «Тамбовкредитпромбанк»

Регистрационный номер

1312

БИК

46850755

Почтовый адрес

Г.ТАМБОВ,УЛ.СОВЕТСКАЯ,118

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		49 384	36 522
1.1.1	проценты полученные		360 984	332 161
1.1.2	проценты уплаченные		-181 672	-175 592
1.1.3	комиссии полученные		61 346	67 840
1.1.4	комиссии уплаченные		-7 859	-6 925
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		1 331	2 359
1.1.8	прочие операционные доходы		9 153	7 510
1.1.9	операционные расходы		-177 204	-171 133
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-16 695	-19 698
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		143 854	-248 550
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		10 114	10 667
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		246 663	-5 504
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		3 740	42 952
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		-114 000	114 000
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		-6 914	-7 076
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		4 227	-403 544
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		24	-45
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		193 238	-212 028
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-5 602	-3 554
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		346	71
2.7	Дивиденды полученные		0	12
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		-5 256	-3 471
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	3.14		10 369
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	3.14		10 369
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		5 869	25 134
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов		193 851	-179 996
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода		356 267	536 263
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода		550 118	356 267

Страница была полезной?