Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Публичное Акционерное Общество «Торжокуниверсалбанк»
Регистрационный номер
933
БИК
42854751
Почтовый адрес
172002,г.Торжок,Тверская обл.,пл.Ананьина д.3
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 24 607 | 36 724 |
1.1.1 | проценты полученные | 81 568 | 77 928 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -17 413 | -10 059 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 55 206 | 54 232 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 229 | -4 318 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 4 465 | 3 016 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 795 | 956 | |
1.1.9 | операционные расходы | -85 563 | -78 940 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -14 222 | -6 091 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 103 | -501 186 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -5 085 | 13 696 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -142 265 | 179 102 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 993 | 3 677 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 30 000 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 147 387 | -728 875 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 73 | 1 214 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 27 710 | -464 462 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 100 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -7 866 | -9 099 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 12 940 | 684 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 5 074 | -8 315 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 000 | -1 000 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 000 | -1 000 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 48 429 | 43 915 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 80 213 | -429 862 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 601 155 | 845 941 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 681 368 | 416 079 |
Страница была полезной?