Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Заречье» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
817
БИК
49205772
Почтовый адрес
420032, г.Казань, ул. Лукницкого д.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 105 748 | 7 125 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 278 443 | 242 661 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -106 663 | -69 281 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 784 | 9 532 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 434 | -3 405 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 129 877 | 22 238 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 350 | 32 255 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -171 056 | -215 817 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 553 | -11 058 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 858 603 | -163 055 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 23 443 | 18 442 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -585 369 | -1 868 029 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 15 784 | 170 082 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -86 334 | -66 361 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -2 079 216 | 1 629 340 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -127 872 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -19 039 | -46 529 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -2 752 855 | -155 930 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 26 750 | 30 000 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -13 077 | -28 403 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 462 | 31 875 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 17 135 | 33 472 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -18 | -18 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -18 | -18 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 353 055 | 158 942 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -2 382 683 | 36 466 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 603 375 | 799 359 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 220 692 | 835 825 |
Страница была полезной?