Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество ТРОЙКА-Д БАНК
Регистрационный номер
3431
БИК
44525320
Почтовый адрес
119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 518 903 | 95 093 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 719 970 | 1 084 584 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -684 768 | -619 463 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 225 597 | 106 734 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 676 | 18 826 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 38 535 | 101 209 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 49 274 | -111 999 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 321 | 15 205 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -806 149 | -560 096 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -15 201 | 97 745 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -134 500 | 598 817 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 606 | -76 695 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -24 089 | 2 695 000 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 67 022 | -5 568 264 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 183 000 | -617 957 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -522 762 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 314 681 | -2 267 820 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -720 942 | 6 880 879 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -35 000 | 60 491 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 66 222 | 15 945 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 384 403 | 693 910 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -45 230 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 149 | 787 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -2 149 | -44 443 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 143 025 | 62 527 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 525 279 | 711 994 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 339 654 | 813 284 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 864 933 | 1 525 278 |
Страница была полезной?