Отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков, величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Акционерное общество ТРОЙКА-Д БАНК

Регистрационный номер

3431

БИК

44525320

Почтовый адрес

119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1

Раздел 1. Информация об уровне достаточности капитала

тыс. руб.

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на начало отчётного года
1	Собственные средства (капитал) (тыс. руб.), итого, в том числе:	6	2 749 031	270 217	2 478 814
1.1	Источники базового капитала:	6	2 652 565	446 053	3 098 618
1.1.1	Уставный капитал, всего, в том числе, сформированный:	6	1 174 000	0	1 174 000
1.1.1.1	обыкновенными акциями (долями)	6	1 174 000	0	1 174 000
1.1.1.2	привилегированными акциями		0		0
1.1.2	Эмиссионный доход		1 366 215	0	1 366 215
1.1.3	Резервный фонд		58 700	0	58 700
1.1.4	Нераспределенная прибыль:		53 650	446 053	499 703
1.1.4.1	прошлых лет		53 650	446 053	499 703
1.1.4.2	отчетного года		0		0
1.2	Показатели, уменьшающие источники базового капитала:		6 337	-613 467	619 804
1.2.1	Нематериальные активы		52	20	32
1.2.2	Отложенные налоговые активы		5 851	5 851	0
1.2.3	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)		355	-294	649
1.2.4	Убытки:		0	-618 102	618 102
1.2.4.1	прошлых лет		0		0
1.2.4.2	отчетного года		0	-618 102	618 102
1.2.5	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0		0
1.2.5.1	несущественные		0		0
1.2.5.2	существенные		0		0
1.2.5.3	совокупная сумма существенных вложений и совокупная сумма отложенных налоговых активов		0		0
1.2.6	Отрицательная величина добавочного капитала		79	-942	1 021
1.2.7	Обязательства по приобретению источников базового капитала		0		0
1.2.8	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав базового капитала		0		0
1.3	Базовый капитал	6	2 646 228	167 414	2 478 814
1.4	Источники добавочного капитала:		0		0
1.4.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0		0
1.4.1.1	выпущенные в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 2009 года № 181-ФЗ «Об использовании государственных ценных бумаг Российской Федерации для повышения капитализации банков»		0		0
1.4.2	Эмиссионный доход		0		0
1.4.3	Субординированный заем с дополнительными условиями		0		0
1.4.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем) без ограничения срока привлечения		0		0
1.5	Показатели, уменьшающие источники добавочного капитала		79	-942	1 021
1.5.1	Вложения в собственные привилегированные акции		0		0
1.5.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0		0
1.5.2.1	несущественные		0		0
1.5.2.2	существенные		0		0
1.5.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0		0
1.5.3.1	несущественные		0		0
1.5.3.2	существенные		0		0
1.5.4	Отрицательная величина дополнительного капитала		0		0
1.5.5	Обязательства по приобретению источников добавочного капитала		0		0
1.5.6	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав добавочного капитала		0		0
1.6	Добавочный капитал		0		0
1.7	Основной капитал	6	2 646 228	167 414	2 478 814
1.8	Источники дополнительного капитала:		103 336	103 336	0
1.8.1	Уставный капитал, сформированный привилегированными акциями, всего, в том числе:		0		0
1.8.1.1	после 1 марта 2013 года		0		0
1.8.2	Уставный капитал, сформированный за счет капитализации прироста стоимости имущества		0		0
1.8.3	Прибыль:		103 336	103 336	0
1.8.3.1	текущего года		103 336	103 336	0
1.8.3.2	прошлых лет		0		0
1.8.4	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), всего, в том числе:		0		0
1.8.4.1	привлеченный (размещенный) до 1 марта 2013 года		0		0
1.8.4.2	предоставленный в соответствии с Федеральными законами от 13 октября 2008 года № 173-ФЗ «О дополнительных мерах по поддержке финансовой системы Российской Федерации»1 и от 27 октября 2008 года № 175-ФЗ «О дополнительных мерах для укрепления стабильности банковской системы в период до 31 декабря 2014 года»		0		0
1.8.5	Прирост стоимости имущества		0		0
1.9	Показатели, уменьшающие источники дополнительного капитала:		0		0
1.9.1	Вложения в собственные привилегированный акции		0		0
1.9.2	Инвестиции в капитал финансовых организаций:		0		0
1.9.2.1	несущественные		0		0
1.9.2.2	существенные		0		0
1.9.3	Субординированный кредит (депозит, заем, облигационный заем), предоставленный финансовым организациям		0		0
1.9.3.1	несущественный		0		0
1.9.3.2	существенный		0		0
1.9.4	Обязательства по приобретению источников дополнительного капитала		0		0
1.9.5	Средства, поступившие в оплату акций (долей), включаемые в состав дополнительного капитала		0		0
1.10	Показатели, уменьшающие сумму основного и дополнительного капитала:		533	533	0
1.10.1	Просроченная дебиторская задолженность длительностью свыше 30 календарных дней		0		0
1.10.2	Субординированные кредиты, стоимость которых не превышает 1% от величины уставного капитала кредитной организации-заемщика		0		0
1.10.3	Превышение совокупной суммы кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных своим участникам (акционерам) и инсайдерам, над ее максимальным размером в соответствии федеральными законами и нормативными актами Банка России		0		0
1.10.4	Превышение вложений в строительство, изготовление и приобретение основных средств над суммой источников основного и дополнительного капитала		0		0
1.10.5	Превышение действительной стоимости доли вышедшего участника общества с ограниченной ответственностью над стоимостью, по которой доля была реализована другому участнику общества с ограниченной ответственностью		0		0
1.11	Дополнительный капитал	6	102 803	102 803	0
2	Активы, взвешенные по уровню риска (тыс. руб.), всего, в том числе:
2.1	необходимые для определения достаточности базового капитала	6	17 828 705	1 842 213	15 986 492
2.2	необходимые для определения достаточности основного капитала	6	17 828 705	1 842 213	15 986 492
3	Достаточность капитала (процент):
3.1	Достаточность базового капитала	6	15		16
3.2	Достаточность основного капитала	6	15		16
3.3	Достаточность собственных средств (капитала)	6	15		16

Раздел 2. Сведения о величине кредитного, операционного и рыночного рисков, покрываемых капиталом

Подраздел 2.1. Кредитный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату			Данные на соответствующую отчётную дату прошлого периода
Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска	Стоимость активов (инструментов)	Активы (инструменты) за вычетом сформированных резервов на возможные потери	Стоимость активов (инструментов), взвешенных по уровню риска
1	Кредитный риск по активам, отраженным на балансовых счетах	8.1	15 714 398	15 334 548	13 582 093	15 185 577	14 818 884	12 751 867
1.1	Активы с коэффициентом риска1 0 %, всего, из них:		1 008 065	1 008 065	0	2 981 898	2 981 898	0
1.1.1	денежные средства и обязательные резервы, депонированные в Банке России		1 008 065	1 008 065	0	2 946 898	2 946 898	0
1.1.2	кредитные требования и другие требования, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России		0	0	0	0	0	0
1.1.3	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновые оценки «0», «1»1, в том числе обеспеченные гарантиями этих стран и так далее		0	0	0	0	0	0
1.2	Активы с коэффициентом риска 20 %, всего, из них:		2 479 676	2 479 676	495 935	620 768	620 768	124 154
1.2.1	кредитные требования и другие требования к субъектам РФ, муниципальным образованиям, к иным организациям, обеспеченные гарантиями и залогом ценных бумаг субъектов РФ и муниципальных образований		0	0	0	0	0	0
1.2.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «2», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.2.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям - резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», имеющим рейтинг долгосрочной кредитоспособности2, в том числе обеспеченные их гарантиями		0	0	0	0	0	0
1.3	Активы с коэффициентом риска 50 %, всего, из них:		0	0	0	0	0	0
1.3.1	кредитные требования и другие требования в иностранной валюте, обеспеченные гарантиями РФ, Минфина России и Банка России и залогом государственных долговых ценных бумаг Российской Федерации, Минфина России и Банка России, номинированных в иностранной валюте		0	0	0	0	0	0
1.3.2	кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «3», в том числе обеспеченные их гарантиями (залогом ценных бумаг)		0	0	0	0	0	0
1.3.3	кредитные требования и другие требования к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «0», «1», не имеющим рейтингов долгосрочной кредитоспособности, и к кредитным организациям – резидентам стран со страновой оценкой «2», в том числе обеспеченные их гарантиями		0	0	0	0	0	0
1.4	Активы с коэффициентом риска 100 %, всего, из них:	8.1	8 851 239	8 542 484	8 542 484	8 598 200	8 376 629	8 376 629
1.4.1	Корреспондентские счета		1 032 453	1 032 453	1 032 453	142 025	142 025	142 025
1.4.2	Ссудная и приравненная к ней задолженность		7 693 749	7 395 101	7 395 101	8 252 834	8 031 795	8 031 795
1.4.3	Прочие		125 037	114 930	114 930	203 341	202 809	202 809
1.5	Активы с коэффициентом риска 150 % –кредитные требования и другие требования к центральным банкам или правительствам стран, имеющих страновую оценку «7»		0	0	0	0	0	0
2	Активы с повышенными коэффициентами риска всего, в том числе:
2.1	с коэффициентом риска 110 %		314 788	314 788	60 358	5 019	5 019	4
2.2	с коэффициентом риска 150 %		3 060 630	2 989 535	4 483 316	2 978 478	2 833 417	4 249 812
3	Кредиты на потребительские цели всего, в том числе:		0	0	0	1 214	1 153	1 268
3.1	с коэффициентом риска 110 %		0	0	0	1 214	1 153	1 268
3.2	с коэффициентом риска 140 %		0	0	0	0	0	0
3.3	с коэффициентом риска 170 %		0	0	0	0	0	0
3.4	с коэффициентом риска 200 %		0	0	0	0	0	0
3.5	с коэффициентом риска 300 %		0	0	0	0	0	0
3.6	с коэффициентом риска 600 %		0	0	0	0	0	0
4	Кредитный риск по условным обязательствам кредитного характера, всего, в том числе:		3 956 799	3 863 644	2 461 894	3 025 790	2 986 099	1 811 961
4.1	по финансовым инструментам с высоким риском		2 796 044	2 740 617	2 457 956	2 301 205	2 281 704	1 811 961
4.2	по финансовым инструментам со средним риском		0	0	0	0	0	0
4.3	по финансовым инструментам с низким риском		19 690	19 690	3 938	0	0	0
4.4	по финансовым инструментам без риска		1 141 065	1 103 337	0	724 585	704 395	0
5	Кредитный риск по производным финансовым инструментам		176 500		176 500	0		0

Подраздел 2.2. Операционный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату	Данные на соответствующую отчётную дату прошлого года
6	Операционный риск, всего, в том числе:	8.3	112 087	113 813
6.1	Доходы для целей расчета капитала на покрытие операционного риска, всего, в том числе:		747 244	758 755
6.1.1	чистые процентные доходы		401 409	282 104
6.1.2	чистые непроцентные доходы		345 835	476 651
6.2	Количество лет, предшествующих дате расчета величины операционного риска		3	3

Подраздел 2.3. Рыночный риск

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на отчётную дату
7	Совокупный рыночный риск, всего, в том числе:	8.2	6 563
7.1	процентный риск, всего, в том числе:		525
7.1.1	общий		525
7.1.2	специальный		0
7.2	фондовый риск, всего, в том числе:		0
7.2.1	общий		0
7.2.2	специальный		0
7.3	валютный риск		0

Раздел 3. Информация о величине резервов на возможные потери по ссудам и иным активам

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснений	Данные на начало отчётного года	Прирост (+) / снижение (-) за отчётный период	Данные на отчёную дату
1	Фактически сформированные резервы на возможные потери, всего, в том числе:	8.1	473 004	66 660	406 344
1.1	по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности		375 059	8 939	366 120
1.2	по иным балансовым активам, по которым существует риск понесения потерь, и прочим потерям		4 791	4 259	532
1.3	по условным обязательствам кредитного характера и ценным бумагам, права на которые удостоверяются депозитариями, не удовлетворяющим критериям Банка России, отраженным на внебалансовых счетах		93 154	53 462	39 692
1.4	под операции с резидентами офшорных зон		0		0

Раздел 4. Информация о показателе финансового рычага

Номер строки	Наименование показателя	Номер пояснения	Значение на отчётную дату	Значение на дату, отстоящую на один квартал от отчётной	Значение на дату, отстоящую на два квартала от отчётной
1	Основной капитал, тыс. руб.	7	2 646 228	2 559 790	2 601 355
2	Величина балансовых активов и внебалансовых требований под риском для расчета показателя финансового рычага, тыс. руб.		18 164 937	15 966 526	15 726 103
3	Показатель финансового рычага по Базелю III, процент		15	16	17

Раздел «Справочно»:
1 Формирование (доначисление) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс.руб.), всего 1 008 416
в том числе вследствие:
1.1 выдачи ссуд 359 037
1.2 изменения качества ссуд 185 378
1.3 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 47 115
1.4 иных причин 416 886
2 Восстановление (уменьшение) резерва на возможные потери по ссудам, ссудной и приравненной к ней задолженности в отчетном периоде (тыс. руб.), всего 999 477
, в том числе вследствие:
2.1 списания безнадежных ссуд 0
2.2 погашения ссуд 560 025
2.3 изменения качества ссуд 60 362
2.4 изменения официального курса иностранной валюты по отношению к рублю, установленного Банком России 61 439
2.5 иных причин 317 651

Страница была полезной?