Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
БНП ПАРИБА Банк Акционерное Общество
Регистрационный номер
3407
БИК
44525185
Почтовый адрес
125047, Москва, ул Лесная., д.5
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 711 509 | 364 767 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 3 379 122 | 2 850 399 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 636 429 | -1 768 655 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 156 125 | 200 766 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -155 576 | -321 075 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 372 478 | 1 193 531 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 540 231 | -982 475 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 371 672 | 509 882 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 146 357 | -1 214 284 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -169 757 | -103 322 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 288 323 | 7 043 006 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 255 461 | 82 968 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 3 666 385 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -23 206 820 | 25 169 717 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -15 326 | -990 697 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -5 727 673 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -11 272 590 | -2 930 221 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 31 010 642 | -10 076 290 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -2 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -59 690 | -151 183 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -576 814 | 7 407 773 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 32 691 | -438 683 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 700 000 | 99 226 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 043 | -3 525 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 356 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1 728 004 | -342 982 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.2.3 | -497 494 | -539 196 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -497 494 | -539 196 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 122 018 | -37 147 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 775 714 | 6 488 448 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 926 681 | 3 710 890 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 702 395 | 9 778 240 |
Страница была полезной?