Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк Азия-Инвест Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3303
БИК
44525234
Почтовый адрес
119180, Москва, 2-ой Казачий переулок, дом 3, стр. 1
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 168 264 | 55 973 | |
1.1.1 | проценты полученные | 263 986 | 361 013 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -131 218 | -114 756 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 64 293 | 44 892 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -3 472 | -3 465 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 9 229 | -130 444 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 20 948 | 0 | |
1.1.9 | операционные расходы | -106 430 | -102 155 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 50 928 | 888 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 887 521 | -457 183 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 108 293 | 9 995 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -545 210 | 139 311 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 26 628 | 10 371 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -1 633 535 | -671 791 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 171 890 | 67 968 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -4 411 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 587 | -8 626 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 719 257 | -401 210 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 168 | 0 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 168 | 0 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | -10 157 | -50 376 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -10 157 | -50 376 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 40 060 | 144 582 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 689 186 | -307 004 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 210 872 | 962 605 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 521 686 | 655 601 |
Страница была полезной?