Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Акционерный Банк „РОССИЯ“
Регистрационный номер
328
БИК
44030861
Почтовый адрес
191124, г.Санкт-Петербург, пл.Растрелли, д.2 литер А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 3 515 647 | 5 213 202 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 38 826 820 | 24 242 064 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -30 175 850 | -14 399 812 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 471 056 | 1 630 967 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -298 862 | -291 254 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -390 284 | 428 170 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -95 041 | -1 877 383 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 57 467 | 187 266 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 188 178 | -3 364 667 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 691 481 | -1 342 149 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16 320 685 | -56 461 705 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 072 034 | -185 483 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 382 971 | -1 577 724 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 15 238 429 | -80 134 800 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -252 088 | -9 554 246 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -37 642 572 | 10 658 489 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 529 947 | -4 492 650 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 26 707 772 | 24 855 499 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -922 743 | -4 939 333 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 206 935 | 8 908 543 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 19 836 332 | -51 248 503 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -63 361 146 | -44 464 262 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 31 255 661 | 35 282 590 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 605 220 | -3 311 583 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 2 115 406 | 5 791 096 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -278 712 | -268 270 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 109 771 | 63 545 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 3 077 | 6 535 514 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -28 550 723 | -371 370 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 1 575 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -611 615 | -565 282 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -611 615 | 1 009 718 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 240 531 | 2 342 010 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -8 085 475 | -48 268 145 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 44 168 489 | 65 814 439 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3 | 36 083 014 | 17 546 294 |
Страница была полезной?