Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «Гранд Инвест Банк»
Регистрационный номер
3053
БИК
44525680
Почтовый адрес
129090, г.Москва, ул.Проспект Мира, 16, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 299 187 | 209 847 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 180 051 | 1 053 466 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -775 282 | -658 856 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 58 795 | 66 231 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -7 718 | -8 098 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 068 | -26 407 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -409 | -341 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 119 460 | 83 442 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 820 | 9 472 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -235 275 | -244 708 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 187 | -64 354 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1 060 524 | 1 246 364 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 311 | 8 373 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 762 560 | 2 239 927 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 394 034 | -734 691 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 412 778 | -49 689 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -936 189 | 144 706 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 67 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -887 517 | -811 322 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -679 736 | 459 521 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -8 717 | -10 529 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1 359 711 | 1 456 211 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -2 364 263 | -1 669 638 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 783 596 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 585 | -959 034 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 6 450 | 74 798 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 22 | 7 073 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 573 610 | -2 546 801 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -59 368 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -59 368 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 16 088 | 52 164 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -197 810 | -1 097 793 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 636 261 | 2 010 958 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 438 451 | 913 165 |
Страница была полезной?