Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк Пойд¬м!
Регистрационный номер
2534
БИК
44525732
Почтовый адрес
125195, г.Москва, ул. Беломорская, д. 6А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 747 974 | 686 591 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 623 042 | 3 912 338 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -907 668 | -916 124 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 336 715 | 237 311 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -16 011 | -14 192 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 230 | 5 802 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 27 571 | 13 697 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 352 103 | 174 708 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 744 778 | -2 529 902 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 92 230 | -197 047 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -460 479 | -1 799 244 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 30 655 | 9 767 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 16 375 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 710 652 | 2 700 855 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -162 754 | -476 771 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -940 000 | -2 910 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -109 317 | -1 003 823 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -6 090 | -119 272 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 4 | 287 495 | -1 112 653 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -182 203 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -34 333 | 52 086 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1 183 | 17 289 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -215 353 | 69 375 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -17 835 | -7 675 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 | 54 307 | -1 050 953 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 413 313 | 3 025 508 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 467 620 | 1 974 555 |
Страница была полезной?