Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015
Наименование кредитной организации
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
Регистрационный номер
2495
БИК
44525222
Почтовый адрес
127473, Россия, Москва, ул. Краснопролетарская д.36
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -26 921 389 | -6 406 689 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 12 932 495 | 6 811 506 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -10 445 562 | -5 150 066 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 834 122 | 709 127 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -182 191 | -117 931 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -8 931 660 | -177 348 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -18 977 383 | -7 097 538 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 838 677 | 457 939 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -2 263 078 | -2 166 465 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -726 809 | 324 087 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 37 997 869 | -340 647 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8.1 | -233 314 | 1 105 740 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 53 708 756 | -11 418 547 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -100 528 762 | 78 197 904 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -6 918 601 | -2 897 504 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -1 228 595 | -55 569 550 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 11 192 117 | -12 844 823 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 132 185 122 | 12 069 605 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -61 204 555 | -3 741 295 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 10 000 000 | -5 000 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1 025 701 | -242 178 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 11 076 480 | -6 747 336 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -6 765 518 | -646 109 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 623 202 | 10 591 978 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -116 405 | -9 485 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 139 | 764 175 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 258 582 | 10 700 559 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -7 800 000 | -680 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -7 800 000 | -680 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 125 893 | 1 048 021 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 2 143 790 | 4 321 244 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 518 539 | 5 968 806 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 11 662 329 | 10 290 050 |
Страница была полезной?