Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.10.2015

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью «Костромаселькомбанк»

Регистрационный номер

1115

БИК

43469720

Почтовый адрес

156013, г. Кострома, ул.Калиновская, д.36

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	5 018	18 678
1.1.1	проценты полученные	239 768	236 774
1.1.2	проценты уплаченные	-153 684	-133 400
1.1.3	комиссии полученные	26 063	24 392
1.1.4	комиссии уплаченные	-5 044	-4 553
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	1 402	983
1.1.8	прочие операционные доходы	9 352	5 505
1.1.9	операционные расходы	-103 842	-103 790
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-8 997	-7 233
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-237 388	43 243
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	6 519	8 692
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-195 058	263 612
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	806	707
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-53 479	-231 624
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	3 824	1 856
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-232 370	61 921
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	-355 000	-600 000
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	495 000	340 000
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-4 131	-548
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов
2.7	Дивиденды полученные
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	135 869	-260 548
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		30 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)
3.4	Выплаченные дивиденды
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		30 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	4 620	7 617
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-91 881	-161 010
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	327 030	432 806
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	235 149	271 796

Страница была полезной?