Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Русский Торговый Банк» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2842
БИК
44525280
Почтовый адрес
119021, г. Москва, улица Тимура Фрунзе, д. 11, стр. 60А
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 108 083 | 3 123 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 499 510 | 330 881 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -426 769 | -297 286 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 57 584 | 55 666 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -23 978 | -3 651 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | -47 209 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 120 567 | 75 779 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 71 163 | 66 486 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -178 818 | -168 565 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 176 | -8 978 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -310 245 | -232 957 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -12 938 | 122 693 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -433 263 | -207 128 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -413 171 | -10 352 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -73 244 | 201 267 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -9 383 | ||
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 682 971 | -385 794 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 5 538 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -46 618 | 49 137 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 599 | -8 318 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -202 162 | -229 834 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -703 923 | -5 074 519 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 806 435 | 4 509 758 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 49 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -289 | -224 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 144 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 102 272 | -564 841 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 290 000 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 290 000 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -12 193 | 6 559 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 177 917 | -788 116 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 443 405 | 1 125 590 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 621 322 | 337 474 |
Страница была полезной?