Отчет о движении денежных средств (публикуемая форма) на 1.07.2015
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Социальный коммерческий банк Приморья «Примсоцбанк»
Регистрационный номер
2733
БИК
40507803
Почтовый адрес
690106, г. Владивосток, Партизанский проспект, 44
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.4 | 829 362 | 849 792 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 286 880 | 2 073 920 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 209 976 | -977 094 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 767 059 | 722 906 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -107 347 | -105 296 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 34 532 | -17 665 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -32 866 | 139 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 283 740 | 104 790 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 123 298 | 143 010 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 156 976 | -1 086 366 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -158 982 | -8 552 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -3 093 250 | -2 746 390 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 27 984 | 41 539 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 8.4 | -623 563 | 549 437 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8.4 | -2 587 428 | 495 281 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -279 616 | -599 477 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 578 229 | -86 105 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8.4 | -238 218 | -3 044 280 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -14 313 | -93 664 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 43 675 | -9 121 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8.4 | -2 263 888 | -1 896 598 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -14 960 | -17 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 380 301 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -633 189 | -643 097 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 368 581 | 424 910 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -199 046 | -102 332 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 218 665 | 1 167 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8.4 | 120 352 | -319 369 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -144 610 | -122 091 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -144 610 | -122 091 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 4 550 | 55 111 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8.4 | -2 283 596 | -2 282 947 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 6 990 907 | 6 342 728 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 707 311 | 4 059 781 |
Страница была полезной?