Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация «Объедиенненая расчетная система» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3342
БИК
44583103
Почтовый адрес
107078, г. Москва,ул.Маши Порываевой, д 7 стр. Д
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | п.8.5 Пояснител | 207 103 | 139 973 |
1.1.1 | проценты полученные | п.8.5, 8.2 Пояс | 206 409 | 59 649 |
1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | 0 | |
1.1.3 | комиссии полученные | п.8.2.Пояснител | 352 950 | 240 427 |
1.1.4 | комиссии уплаченные | п.8.2. Пояснит. | -3 382 | -1 543 |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | п.8.2. Пояснит. | -129 | 0 |
1.1.8 | прочие операционные доходы | п.8.2.Пояснит. | 48 | 1 451 |
1.1.9 | операционные расходы | п.8.2. Пояснит. | -295 140 | -131 099 |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | п.8.2.Пояснит. | -53 653 | -28 912 |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | п.8.1.Пояснит. | 6 093 200 | 2 046 835 |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | п.8.1. Пояснит | 1 500 000 | -1 000 000 |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 916 | 43 768 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | п 8.1. Пояснит. | 4 584 227 | 3 116 233 |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | п.8.5.Пояснит. | 3 218 | -8 492 |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | п. 8.5 Пояснит. | 8 671 | -104 674 |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | п 8.5 Пояснит. | 6 300 303 | 2 186 808 |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | п.8.1. Пояснит | -1 209 | -61 |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | п.8.1. Пояснит. | -1 209 | -61 |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | п.,8.5 Пояснит. | 421 753 | 36 620 |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.8.5. Пояснит. | 6 720 847 | 2 223 367 |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.8.5. Пояснит. | 10 749 994 | 8 526 627 |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.8.5.Пояснит. | 17 470 841 | 10 749 994 |
Страница была полезной?