• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация «Объедиенненая расчетная система» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3342
БИК
44583103
Почтовый адрес
107078, г. Москва,ул.Маши Порываевой, д 7 стр. Д

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: п.8.5 Пояснител 207 103 139 973
1.1.1 проценты полученные п.8.5, 8.2 Пояс 206 409 59 649
1.1.2 проценты уплаченные   0 0
1.1.3 комиссии полученные п.8.2.Пояснител 352 950 240 427
1.1.4 комиссии уплаченные п.8.2. Пояснит. -3 382 -1 543
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой п.8.2. Пояснит. -129 0
1.1.8 прочие операционные доходы п.8.2.Пояснит. 48 1 451
1.1.9 операционные расходы п.8.2. Пояснит. -295 140 -131 099
1.1.10 расход (возмещение) по налогам п.8.2.Пояснит. -53 653 -28 912
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: п.8.1.Пояснит. 6 093 200 2 046 835
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   0 0
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности п.8.1. Пояснит 1 500 000 -1 000 000
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -2 916 43 768
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций п 8.1. Пояснит. 4 584 227 3 116 233
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями п.8.5.Пояснит. 3 218 -8 492
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам п. 8.5 Пояснит. 8 671 -104 674
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) п 8.5 Пояснит. 6 300 303 2 186 808
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов п.8.1. Пояснит -1 209 -61
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) п.8.1. Пояснит. -1 209 -61
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты п.,8.5 Пояснит. 421 753 36 620
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов п.8.5. Пояснит. 6 720 847 2 223 367
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода п.8.5. Пояснит. 10 749 994 8 526 627
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода п.8.5.Пояснит. 17 470 841 10 749 994
Страница была полезной?