Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Небанковская кредитная организация закрытое акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий»
Регистрационный номер
3294
БИК
44583505
Почтовый адрес
105066, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -3 824 066 | 2 790 975 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 231 318 | 4 321 447 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 0 | 0 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 3 245 552 | 2 365 662 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -137 372 | -52 966 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -474 639 | -933 860 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -5 907 397 | -312 160 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 17 878 | 53 424 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | 3.27 | -1 885 158 | -1 719 573 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 3.27 | -914 248 | -930 999 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 37 571 381 | -25 640 387 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 0 | 0 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 16 959 185 | 7 628 413 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -19 245 733 | -3 672 704 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 5 215 761 | -123 883 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -14 460 603 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 46 839 747 | -16 928 830 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -237 924 | -11 738 020 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 500 948 | -805 363 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 33 747 315 | -22 849 412 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 451 568 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3.27 | -36 466 | -231 941 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 627 | 686 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -35 839 | 220 313 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 100 000 | -3 000 000 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 100 000 | -3 000 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 35 217 201 | 2 671 411 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 67 828 677 | -22 957 688 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3.28 | 54 166 891 | 77 124 579 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 3.28 | 121 995 568 | 54 166 891 |
Страница была полезной?