Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк «ОРЕНБУРГ»
Регистрационный номер
3269
БИК
45354885
Почтовый адрес
Россия,460024,г.Оренбург,ул.Маршала Г.К.Жукова,д.25.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 244 625 | 352 520 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 059 736 | 1 007 561 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -497 814 | -355 941 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 137 752 | 119 671 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -36 540 | -34 409 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 647 | 1 176 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 | -3 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 23 638 | 4 802 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 14 662 | 30 608 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -418 265 | -395 185 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -33 896 | -25 760 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -541 402 | -245 270 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1 473 | -15 727 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 286 060 | -86 843 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 660 380 | -1 438 852 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -40 581 | -23 464 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -23 938 | -36 473 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 153 620 | 1 130 540 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -290 291 | 229 000 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 19 115 | -3 451 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -296 777 | 107 250 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -248 918 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -36 383 | -3 998 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 18 890 | 18 381 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -266 411 | 14 383 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 95 438 | 15 988 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -467 750 | 137 621 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.4 | 1 682 422 | 1 544 801 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.4 | 1 214 672 | 1 682 422 |
Страница была полезной?